| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 661.00 | 15 869.00 | 7 792.00 | 23 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 017.00 | 57 975.00 | 38 042.00 | 96 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 517.00 | 73 844.00 | 300 673.00 | 374 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
BZ Autres créances | 391 054.00 | | 391 054.00 | 391 054.00 |
CF Disponibilités | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 008.00 | | 530 008.00 | 530 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 525.00 | 73 844.00 | 830 681.00 | 904 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 254 809.00 | | 254 809.00 | 254 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DG Autres réserves | 640 397.00 | 640 397.00 | | 640 397.00 |
DH Report à nouveau | -106 527.00 | | | -106 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 979.00 | -106 527.00 | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 714 626.00 | 706 647.00 | | 714 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 806.00 | 79 428.00 | | 49 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 4 051.00 | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 695.00 | 41 769.00 | | 55 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 055.00 | 240 249.00 | | 116 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 681.00 | 946 896.00 | | 830 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 055.00 | 240 249.00 | | 116 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 344.00 | | 529 344.00 | 529 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 344.00 | | 529 344.00 | 529 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | 6 016.00 | | 6 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 552.00 | 83 514.00 | | 79 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 266.00 | | | -20 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 893.00 | 581 924.00 | | 535 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 915.00 | 688 450.00 | | 527 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 979.00 | -106 527.00 | | 7 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 541.00 | 22 007.00 | | 17 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 801.00 | | 27 823.00 | 359 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 107.00 | 254 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 107.00 | 374 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 962.00 | | 14 716.00 | 104 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 839.00 | | 13 107.00 | 254 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 014.00 | 14 830.00 | | 59 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 014.00 | 14 830.00 | | 59 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 355 939.00 | 355 939.00 | | 355 939.00 |
VI Groupe et associés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 644.00 | 469 644.00 | | 469 644.00 |
VW T.V.A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 055.00 | 116 055.00 | | 116 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 161.00 | 21 130.00 | | 22 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | 10 569.00 | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 65 810.00 | 66 111.00 | | 65 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 476.00 | 14 442.00 | | 14 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 741.00 | 76 806.00 | | 46 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 895.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 196.00 | 22 026.00 | | 23 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 868.00 | 102 638.00 | | 105 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 933.00 | 12 070.00 | | 11 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 832.00 | 91 121.00 | | 84 832.00 |