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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 661.00 | 18 235.00 | 5 426.00 | 23 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 017.00 | 71 353.00 | 24 665.00 | 96 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 117.00 | 89 588.00 | 284 529.00 | 374 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 349 861.00 | | 349 861.00 | 349 861.00 |
CF Disponibilités | 303 274.00 | | 303 274.00 | 303 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 519.00 | | 665 519.00 | 665 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 636.00 | 89 588.00 | 950 048.00 | 1 039 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DG Autres réserves | 640 397.00 | 640 397.00 | | 640 397.00 |
DH Report à nouveau | -98 548.00 | -106 527.00 | | -98 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 652.00 | 7 979.00 | | 47 652.00 |
DL TOTAL (I) | 762 278.00 | 714 626.00 | | 762 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 273.00 | 49 806.00 | | 20 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 10 554.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 233.00 | 55 695.00 | | 34 233.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 770.00 | 116 055.00 | | 187 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 048.00 | 830 681.00 | | 950 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 412.00 | | 461 412.00 | 461 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 412.00 | | 461 412.00 | 461 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 936.00 | -20 266.00 | | -14 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 756.00 | 535 893.00 | | 478 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 104.00 | 527 915.00 | | 431 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 652.00 | 7 979.00 | | 47 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 517.00 | | 20 307.00 | 374 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 707.00 | 254 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 707.00 | 374 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 839.00 | | 20 307.00 | 254 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 844.00 | 15 744.00 | | 73 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 844.00 | 15 744.00 | | 73 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 339 258.00 | 339 258.00 | | 339 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 276.00 | 362 276.00 | | 362 276.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 770.00 | 187 770.00 | | 187 770.00 |