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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 409.00 | 51 006.00 | 10 403.00 | 61 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 848.00 | 51 006.00 | 264 842.00 | 315 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 386 575.00 | | 386 575.00 | 386 575.00 |
CF Disponibilités | 278 736.00 | | 278 736.00 | 278 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 058.00 | | 694 058.00 | 694 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 905.00 | 51 006.00 | 958 899.00 | 1 009 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DG Autres réserves | 640 397.00 | 640 397.00 | | 640 397.00 |
DH Report à nouveau | -50 896.00 | -98 548.00 | | -50 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 595.00 | 47 652.00 | | -41 595.00 |
DL TOTAL (I) | 720 683.00 | 762 278.00 | | 720 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 045.00 | 100 000.00 | | 115 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 20 273.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 5 164.00 | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 959.00 | 34 233.00 | | 93 959.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 27 500.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 217.00 | 187 770.00 | | 238 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 899.00 | 950 048.00 | | 958 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 400.00 | 187 770.00 | | 144 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | 11 092.00 | | 1 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 325.00 | 73 112.00 | | 61 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 649.00 | 7 600.00 | | 10 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 649.00 | 7 600.00 | | 42 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 649.00 | -5 100.00 | | -39 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 752.00 | -14 936.00 | | -12 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 955.00 | 478 756.00 | | 329 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 550.00 | 431 104.00 | | 371 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 595.00 | 47 652.00 | | -41 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 063.00 | 14 162.00 | | 8 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 117.00 | | 270 426.00 | 374 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 886.00 | 254 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 695.00 | 315 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 809.00 | 61 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 678.00 | | 2 540.00 | 119 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 439.00 | | 267 886.00 | 254 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 588.00 | 11 578.00 | 50 160.00 | 89 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 588.00 | 11 578.00 | 50 160.00 | 89 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 384 997.00 | 384 997.00 | | 384 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 045.00 | 21 229.00 | 93 817.00 | 115 045.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 352.00 | 415 352.00 | | 415 352.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 217.00 | 144 400.00 | 93 817.00 | 238 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 557.00 | 17 665.00 | | 13 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | 9 670.00 | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 47 998.00 | 52 278.00 | | 47 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 717.00 | 13 557.00 | | 9 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 200.00 | 32 578.00 | | 54 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 991.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 442.00 | 18 656.00 | | 14 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 236.00 | 97 782.00 | | 65 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 762.00 | 10 686.00 | | 9 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 659.00 | 75 505.00 | | 62 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |