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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 661.00 | 13 503.00 | 10 158.00 | 23 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 45 511.00 | 35 791.00 | 81 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 801.00 | 59 014.00 | 300 787.00 | 359 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
BZ Autres créances | 544 409.00 | | 544 409.00 | 544 409.00 |
CF Disponibilités | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 109.00 | | 646 109.00 | 646 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 910.00 | 59 014.00 | 946 896.00 | 1 005 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 254 809.00 | | 254 809.00 | 254 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377.00 | 2 001.00 | | 2 377.00 |
DG Autres réserves | 640 397.00 | 621 198.00 | | 640 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 527.00 | 44 575.00 | | -106 527.00 |
DL TOTAL (I) | 706 647.00 | 838 174.00 | | 706 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 428.00 | 98 423.00 | | 79 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 3 264.00 | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 769.00 | 56 763.00 | | 41 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 249.00 | 158 450.00 | | 240 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 896.00 | 996 624.00 | | 946 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 249.00 | 158 450.00 | | 240 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 189.00 | | 513 189.00 | 513 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 189.00 | | 513 189.00 | 513 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 454.00 | 2 289.00 | | 157 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 454.00 | 2 289.00 | | 157 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 053.00 | -2 289.00 | | -154 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 924.00 | 573 890.00 | | 581 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 450.00 | 529 314.00 | | 688 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 527.00 | 44 575.00 | | -106 527.00 |