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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 130.00 | 45 755.00 | 34 375.00 | 80 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 12 635.00 | 8 341.00 | 20 977.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 638.00 | 58 391.00 | 50 247.00 | 108 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
BN En cours de production de biens | 404 353.00 | | 404 353.00 | 404 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 055.00 | | 739 055.00 | 739 055.00 |
BZ Autres créances | 125 909.00 | | 125 909.00 | 125 909.00 |
CF Disponibilités | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 005.00 | | 1 415 005.00 | 1 415 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 644.00 | 58 391.00 | 1 465 252.00 | 1 523 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DH Report à nouveau | -28 499.00 | | | -28 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
DL TOTAL (I) | 211 405.00 | | | 211 405.00 |
DP Provisions pour risques | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 099.00 | | | 385 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 588.00 | | | 496 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 350.00 | | | 279 350.00 |
EA Autres dettes | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 270.00 | | | 1 220 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 252.00 | | | 1 465 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 270.00 | | | 1 220 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 284 951.00 | | 4 284 951.00 | 4 284 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 951.00 | | 4 284 951.00 | 4 284 951.00 |
FM Production stockée | | | 331 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 577.00 | |
GE Autres charges | | | 29 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 852.00 | | | -50 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 512.00 | | | 4 623 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 002.00 | | | 4 529 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 077.00 | 14 315.00 | | 44 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 077.00 | 14 315.00 | | 44 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 588.00 | 496 588.00 | | 496 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 039.00 | 396 039.00 | | 396 039.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 739 055.00 | | | 739 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VP Divers | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 351.00 | 279 351.00 | | 279 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 726.00 | 865 196.00 | 7 530.00 | 872 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 270.00 | 1 220 270.00 | | 1 220 270.00 |