| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 435.00 | 80 849.00 | 6 585.00 | 87 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 042.00 | 101 827.00 | 7 215.00 | 109 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
BN En cours de production de biens | 394 191.00 | | 394 191.00 | 394 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 630.00 | | 785 630.00 | 785 630.00 |
BZ Autres créances | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 844.00 | | 1 375 844.00 | 1 375 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 887.00 | 101 827.00 | 1 383 059.00 | 1 484 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 385.00 | | | -14 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 803.00 | | | -74 803.00 |
DL TOTAL (I) | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
DP Provisions pour risques | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 450.00 | | | 470 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 047.00 | | | 559 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 671.00 | | | 1 243 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 059.00 | | | 1 383 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 229.00 | | | 1 237 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 450.00 | | | 170 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 696.00 | | 3 494 696.00 | 3 494 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 696.00 | | 3 494 696.00 | 3 494 696.00 |
FM Production stockée | | | 273 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | 20 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 344.00 | | | 3 908 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 147.00 | | | 3 983 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 803.00 | | | -74 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 870.00 | | 4 423.00 | 110 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 109 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 390.00 | | 3 023.00 | 105 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 1 400.00 | 5 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 151.00 | 12 676.00 | | 89 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 151.00 | 12 676.00 | | 89 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 047.00 | 559 047.00 | | 559 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 911.00 | 206 911.00 | | 206 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 785 630.00 | 785 630.00 | | 785 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 849.00 | 859 219.00 | 630.00 | 859 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 229.00 | 1 237 229.00 | | 1 237 229.00 |