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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 576.00 | 86 328.00 | 7 247.00 | 93 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 983.00 | 107 306.00 | 8 677.00 | 115 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
BN En cours de production de biens | 433 824.00 | | 433 824.00 | 433 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 203.00 | | 906 203.00 | 906 203.00 |
BZ Autres créances | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
CF Disponibilités | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 155.00 | | 1 549 155.00 | 1 549 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 139.00 | 107 306.00 | 1 557 832.00 | 1 665 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 698.00 | | | -101 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
DP Provisions pour risques | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 026.00 | | | 471 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 378.00 | | | 615 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 984.00 | | | 324 984.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 289.00 | | | 1 425 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 832.00 | | | 1 557 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 787.00 | | | 1 214 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 219 464.00 | | 4 219 464.00 | 4 219 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 464.00 | | 4 219 464.00 | 4 219 464.00 |
FM Production stockée | | | 38 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 364.00 | | | 4 276 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 699.00 | | | 4 270 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 043.00 | | 7 341.00 | 109 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 115 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 413.00 | | 6 141.00 | 108 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 1 200.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 282.00 | 1 623.00 | | 106 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 282.00 | 1 623.00 | | 106 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 379.00 | 615 379.00 | | 615 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 984.00 | 324 984.00 | | 324 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 906 204.00 | 906 204.00 | | 906 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 701.00 | 195 701.00 | | 195 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 326.00 | 71 265.00 | 204 061.00 | 275 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 320.00 | 984 890.00 | 1 430.00 | 986 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 848.00 | 1 214 787.00 | 204 061.00 | 1 418 848.00 |