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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 435.00 | 85 304.00 | 2 130.00 | 87 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 042.00 | 106 282.00 | 2 760.00 | 109 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
BN En cours de production de biens | 394 907.00 | | 394 907.00 | 394 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 601.00 | | 756 601.00 | 756 601.00 |
BZ Autres créances | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CF Disponibilités | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 300.00 | | 1 365 300.00 | 1 365 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 343.00 | 106 282.00 | 1 368 061.00 | 1 474 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 188.00 | | | -89 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 510.00 | | | -12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
DP Provisions pour risques | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 462.00 | | | 495 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 228.00 | | | 493 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 579.00 | | | 233 579.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 182.00 | | | 1 241 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 061.00 | | | 1 368 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 741.00 | | | 1 234 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 462.00 | | | 195 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 088 535.00 | | 5 088 535.00 | 5 088 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 535.00 | | 5 088 535.00 | 5 088 535.00 |
FM Production stockée | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 465.00 | | | 200 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 333.00 | | | 5 295 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 843.00 | | | 5 307 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 510.00 | | | -12 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 043.00 | | 599.00 | 109 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 109 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 108 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 413.00 | | 599.00 | 108 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 827.00 | 4 455.00 | | 101 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 827.00 | 4 455.00 | | 101 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 229.00 | 493 229.00 | | 493 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 579.00 | 233 579.00 | | 233 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 756 602.00 | 756 602.00 | | 756 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 462.00 | 195 462.00 | | 195 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 664.00 | 797 034.00 | 630.00 | 797 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 741.00 | 1 234 741.00 | | 1 234 741.00 |