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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 709.00 | 58 432.00 | 25 276.00 | 83 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 16 178.00 | 4 798.00 | 20 977.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 216.00 | 74 611.00 | 31 605.00 | 106 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BN En cours de production de biens | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 125.00 | | 695 125.00 | 695 125.00 |
BZ Autres créances | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 735.00 | | 1 055 735.00 | 1 055 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 952.00 | 74 611.00 | 1 087 341.00 | 1 161 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 545.00 | | | -115 545.00 |
DL TOTAL (I) | 180 860.00 | | | 180 860.00 |
DP Provisions pour risques | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 099.00 | | | 200 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 102.00 | | | 284 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 902.00 | | | 215 902.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 903.00 | | | 872 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 341.00 | | | 1 087 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 462.00 | | | 866 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 638.00 | | | 108 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 391.00 | 16 220.00 | | 58 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 391.00 | 16 220.00 | | 58 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 103.00 | 284 103.00 | | 284 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 213.00 | 206 213.00 | | 206 213.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 695 126.00 | 695 126.00 | | 695 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
VP Divers | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 902.00 | 215 902.00 | | 215 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 609.00 | 794 079.00 | 1 530.00 | 795 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 462.00 | 866 462.00 | | 866 462.00 |