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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082.00 | 12 301.00 | 19 781.00 | 32 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 979.00 | 159 077.00 | 148 902.00 | 307 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 096.00 | 175 266.00 | 186 830.00 | 362 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 863.00 | 49 815.00 | 297 047.00 | 346 863.00 |
BZ Autres créances | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 919.00 | 49 815.00 | 407 103.00 | 456 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 015.00 | 225 082.00 | 593 933.00 | 819 015.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
DL TOTAL (I) | 333 339.00 | | | 333 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 199.00 | | | 109 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 594.00 | | | 260 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 933.00 | | | 593 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 345.00 | | | 234 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 754.00 | | 1 788 754.00 | 1 788 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 754.00 | | 1 788 754.00 | 1 788 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 815.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 979.00 | | | -47 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 810.00 | | | 1 822 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 698.00 | | | 1 757 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 978.00 | | 130 118.00 | 231 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 943.00 | | 130 118.00 | 209 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 267.00 | 58 999.00 | | 116 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 379.00 | 58 999.00 | | 112 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 940.00 | 49 815.00 | 33 940.00 | 33 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 940.00 | 49 815.00 | 33 940.00 | 33 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 940.00 | 49 815.00 | 33 940.00 | 33 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 815.00 | 33 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
UX Autres créances clients | 292 103.00 | | | 292 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VC Groupe et associés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 236.00 | 11 986.00 | 26 249.00 | 38 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 300.00 | 390 934.00 | 16 366.00 | 407 300.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 594.00 | 234 345.00 | 26 249.00 | 260 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
ST Autres comptes | 876 906.00 | | | 876 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
YT Sous‐traitance | 252 011.00 | | | 252 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 891.00 | | | 1 221 891.00 |