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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 673.00 | 70.00 | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 567.00 | 32 858.00 | 19 708.00 | 52 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 461.00 | 267 733.00 | 205 727.00 | 473 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 397.00 | 302 266.00 | 236 131.00 | 538 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 325.00 | | 689 325.00 | 689 325.00 |
BZ Autres créances | 332 224.00 | | 332 224.00 | 332 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 238 085.00 | | 238 085.00 | 238 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 888.00 | | 1 262 888.00 | 1 262 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 286.00 | 302 265.00 | 1 499 019.00 | 1 801 286.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 384.00 | | | 274 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 562.00 | | | 122 562.00 |
DL TOTAL (I) | 456 946.00 | | | 456 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 401.00 | | | 502 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 138.00 | | | 215 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
EA Autres dettes | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 073.00 | | | 1 042 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 019.00 | | | 1 499 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 481.00 | | | 596 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 430.00 | | 2 388 430.00 | 2 388 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 430.00 | | 2 388 430.00 | 2 388 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 234.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 709.00 | | | -20 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 599.00 | | | -50 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 976.00 | | | 2 430 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 414.00 | | | 2 308 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 562.00 | | | 122 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 146.00 | | 203 669.00 | 403 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 417.00 | 538 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 888.00 | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 529.00 | 526 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 888.00 | | 203 669.00 | 386 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 823.00 | 74 234.00 | 64 792.00 | 292 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 872.00 | 3 888.00 | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 133.00 | 73 362.00 | 60 904.00 | 288 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502 401.00 | 123 124.00 | 379 276.00 | 502 401.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 138.00 | 215 138.00 | | 215 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 689 325.00 | 689 325.00 | | 689 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 165.00 | 13 850.00 | 66 315.00 | 80 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 595.00 | | | 589 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 037.00 | 248 037.00 | | 248 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 395.00 | 1 021 550.00 | 8 844.00 | 1 030 395.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 073.00 | 596 481.00 | 445 592.00 | 1 042 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
ST Autres comptes | 1 101 609.00 | | | 1 101 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
YT Sous‐traitance | 361 033.00 | | | 361 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 629 776.00 | | | 1 629 776.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |