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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 617.00 | 25 461.00 | 11 155.00 | 36 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 937.00 | 217 939.00 | 96 997.00 | 314 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 521.00 | 247 289.00 | 122 232.00 | 369 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 865.00 | | 613 865.00 | 613 865.00 |
BZ Autres créances | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 816.00 | | 775 816.00 | 775 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 338.00 | 247 289.00 | 898 048.00 | 1 145 338.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 730.00 | | | 299 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
DL TOTAL (I) | 501 248.00 | | | 501 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 542.00 | | | 185 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
EA Autres dettes | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 048.00 | | | 898 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 737.00 | | | 395 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 711.00 | | 2 085 711.00 | 2 085 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 711.00 | | 2 085 711.00 | 2 085 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 409.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 600.00 | | | 2 116 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 082.00 | | | 1 975 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 372.00 | | 21 979.00 | 398 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 829.00 | 369 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 529.00 | 351 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 104.00 | | 17 979.00 | 384 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | 4 000.00 | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 410.00 | 58 409.00 | 50 529.00 | 239 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 522.00 | 58 409.00 | 50 529.00 | 235 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 542.00 | 185 542.00 | | 185 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
UX Autres créances clients | 613 865.00 | 613 865.00 | | 613 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VC Groupe et associés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 642.00 | 12 579.00 | 1 062.00 | 13 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 782.00 | 772 482.00 | 12 299.00 | 784 782.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 800.00 | 395 737.00 | 1 062.00 | 396 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
ST Autres comptes | 949 543.00 | | | 949 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
YT Sous‐traitance | 341 144.00 | | | 341 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 918.00 | | | 1 425 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |