| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 2 663.00 | 2 080.00 | 4 744.00 |
AN Terrains | 327 347.00 | | 327 347.00 | 327 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 556.00 | 26 059.00 | 34 496.00 | 60 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 850.00 | 343 908.00 | 203 942.00 | 547 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 398.00 | 372 631.00 | 632 766.00 | 1 005 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 885.00 | | 833 885.00 | 833 885.00 |
BZ Autres créances | 233 449.00 | | 233 449.00 | 233 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 214 016.00 | | 214 016.00 | 214 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 603.00 | | 1 284 603.00 | 1 284 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 001.00 | 372 631.00 | 1 917 370.00 | 2 290 001.00 |
CU Autres participations | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 946.00 | | | 390 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479.00 | | | -27 479.00 |
DL TOTAL (I) | 429 466.00 | | | 429 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 401.00 | | | 502 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 279.00 | | | 575 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 637.00 | | | 203 637.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 903.00 | | | 1 487 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 370.00 | | | 1 917 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 462.00 | | | 477 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 811.00 | | 2 551 811.00 | 2 551 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 811.00 | | 2 551 811.00 | 2 551 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 927.00 | | | 2 578 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 407.00 | | | 2 606 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 479.00 | | | -27 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 397.00 | | 485 601.00 | 538 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 601.00 | 1 005 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 601.00 | 988 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | 3 000.00 | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 029.00 | | 480 860.00 | 526 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 624.00 | | 1 741.00 | 10 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 266.00 | 88 966.00 | 18 601.00 | 302 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 989.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 592.00 | 87 976.00 | 18 601.00 | 300 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502 401.00 | | 502 401.00 | 502 401.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 833 885.00 | 833 885.00 | | 833 885.00 |
VB T. V. A. | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VC Groupe et associés | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 279.00 | 67 239.00 | 508 040.00 | 575 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 304.00 | 1 067 335.00 | 8 969.00 | 1 076 304.00 |
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 903.00 | 477 462.00 | 1 010 441.00 | 1 487 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 892.00 | | | 91 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
ST Autres comptes | 1 401 742.00 | | | 1 401 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 347.00 | | | 165 347.00 |
YT Sous‐traitance | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 729 686.00 | | | 1 729 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |