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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 4 689.00 | 942.00 | 5 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 775.00 | 27 914.00 | 8 860.00 | 36 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 113.00 | 260 219.00 | 89 893.00 | 350 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 146.00 | 292 823.00 | 110 322.00 | 403 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 715.00 | | 553 715.00 | 553 715.00 |
BZ Autres créances | 280 814.00 | | 280 814.00 | 280 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 867.00 | | 842 867.00 | 842 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 014.00 | 292 823.00 | 953 190.00 | 1 246 014.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 248.00 | | | 441 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
DL TOTAL (I) | 609 384.00 | | | 609 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 544.00 | | | 193 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
EA Autres dettes | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 806.00 | | | 343 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 190.00 | | | 953 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 839.00 | | 1 953 839.00 | 1 953 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 839.00 | | 1 953 839.00 | 1 953 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 483.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 757.00 | | | -58 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 518.00 | | | 1 967 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 382.00 | | | 1 859 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 521.00 | | 42 027.00 | 369 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 454.00 | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 403.00 | 403 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 386 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | 1 744.00 | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 554.00 | | 40 283.00 | 351 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 289.00 | 50 483.00 | 4 949.00 | 247 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 801.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 401.00 | 49 681.00 | 4 949.00 | 243 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 544.00 | 193 544.00 | | 193 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 553 715.00 | 553 715.00 | | 553 715.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VC Groupe et associés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 768.00 | 835 922.00 | 8 845.00 | 844 768.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 806.00 | 343 133.00 | 672.00 | 343 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
ST Autres comptes | 893 634.00 | | | 893 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
YT Sous‐traitance | 313 007.00 | | | 313 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 511.00 | | | 1 352 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |