| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 2 238.00 | 1 325.00 | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 566.00 | 36 530.00 | 19 036.00 | 55 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 581.00 | 38 768.00 | 47 813.00 | 86 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 755.00 | | 358 755.00 | 358 755.00 |
BZ Autres créances | 1 266 389.00 | | 1 266 389.00 | 1 266 389.00 |
CF Disponibilités | 160 518.00 | | 160 518.00 | 160 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 081.00 | | 1 786 081.00 | 1 786 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 662.00 | 38 768.00 | 1 833 893.00 | 1 872 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DH Report à nouveau | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 926.00 | | | 472 926.00 |
DL TOTAL (I) | 664 088.00 | | | 664 088.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 523.00 | | | 1 018 523.00 |
EA Autres dettes | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 805.00 | | | 1 078 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 893.00 | | | 1 833 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 765.00 | | | 1 077 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 654 756.00 | | 5 654 756.00 | 5 654 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 756.00 | | 5 654 756.00 | 5 654 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 115 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 206.00 | | | 500 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 445.00 | | | 512 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 963.00 | | | 139 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 483.00 | | | 372 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 219.00 | | | 6 239 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 293.00 | | | 5 766 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 926.00 | | | 472 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 395.00 | | 12 211.00 | 160 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 244.00 | 27 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 025.00 | 86 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 849.00 | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 933.00 | 55 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 012.00 | | 1 400.00 | 50 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 381.00 | | 8 117.00 | 83 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 002.00 | | 2 694.00 | 27 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 214.00 | 8 147.00 | 41 593.00 | 72 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 75.00 | 6 749.00 | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 302.00 | 8 072.00 | 34 844.00 | 63 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 756.00 | 91 000.00 | 18 756.00 | 18 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 107.00 | 279 107.00 | | 279 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 747.00 | 337 747.00 | | 337 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 358 755.00 | | | 358 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VC Groupe et associés | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 688.00 | | | 958 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 595.00 | 1 625 143.00 | 27 452.00 | 1 652 595.00 |
VW T.V.A. | 231 839.00 | 231 839.00 | | 231 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 765.00 | 1 077 765.00 | | 1 077 765.00 |