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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 7 741.00 | 298.00 | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 664.00 | 58 520.00 | 12 145.00 | 70 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 099.00 | 66 260.00 | 17 839.00 | 84 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 450.00 | 12 139.00 | 243 311.00 | 255 450.00 |
BZ Autres créances | 701 095.00 | | 701 095.00 | 701 095.00 |
CF Disponibilités | 362 871.00 | | 362 871.00 | 362 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 011.00 | 12 139.00 | 1 313 873.00 | 1 326 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 111.00 | 78 399.00 | 1 331 712.00 | 1 410 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | | 92 921.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 951.00 | 33 524.00 | | -33 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 178.00 | -160 396.00 | | 7 178.00 |
DL TOTAL (I) | 83 337.00 | 76 159.00 | | 83 337.00 |
DP Provisions pour risques | 130 728.00 | 91 000.00 | | 130 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 728.00 | 91 000.00 | | 130 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 342.00 | 70 225.00 | | 505 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | 1 179.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 138.00 | 123 852.00 | | 91 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 554.00 | 407 257.00 | | 519 554.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 3 881.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 647.00 | 606 394.00 | | 1 117 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 712.00 | 773 552.00 | | 1 331 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 631.00 | 605 215.00 | | 1 116 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 432.00 | | 2 521 432.00 | 2 521 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 432.00 | | 2 521 432.00 | 2 521 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GE Autres charges | | | 33 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 663.00 | | | -6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 424.00 | 2 822 215.00 | | 2 606 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 245.00 | 2 982 611.00 | | 2 599 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 178.00 | -160 396.00 | | 7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 099.00 | | 5 000.00 | 79 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 664.00 | | 5 000.00 | 65 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 460.00 | 9 801.00 | | 56 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 1 883.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 602.00 | 7 917.00 | | 50 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 39 728.00 | | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | 10 034.00 | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | 10 034.00 | | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 104.00 | 49 762.00 | | 93 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 675.00 | 179 675.00 | | 179 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 240 843.00 | 240 843.00 | | 240 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VC Groupe et associés | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 342.00 | 505 342.00 | | 505 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 891.00 | | | 497 891.00 |
VP Divers | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 702.00 | 631 702.00 | | 631 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 483.00 | 1 006 483.00 | | 1 006 483.00 |
VW T.V.A. | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 168.00 | 1 159 168.00 | | 1 159 168.00 |