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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 5 857.00 | 2 182.00 | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 664.00 | 50 602.00 | 15 062.00 | 65 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 099.00 | 56 460.00 | 22 640.00 | 79 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 061.00 | 2 104.00 | 484 957.00 | 487 061.00 |
BZ Autres créances | 257 243.00 | | 257 243.00 | 257 243.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 017.00 | 2 104.00 | 750 912.00 | 753 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 116.00 | 58 564.00 | 773 552.00 | 832 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
DH Report à nouveau | 33 524.00 | 86 058.00 | | 33 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 396.00 | -52 534.00 | | -160 396.00 |
DL TOTAL (I) | 76 159.00 | 236 555.00 | | 76 159.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | 1 016.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 852.00 | 27 696.00 | | 123 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 257.00 | 381 520.00 | | 407 257.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 7 586.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 394.00 | 417 817.00 | | 606 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 552.00 | 745 372.00 | | 773 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 215.00 | 416 802.00 | | 605 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 246.00 | | 2 782 246.00 | 2 782 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 246.00 | | 2 782 246.00 | 2 782 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 38 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 834.00 | 63 793.00 | | 37 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 834.00 | 63 793.00 | | 37 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 488.00 | 37 045.00 | | 37 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 215.00 | 2 586 361.00 | | 2 822 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 611.00 | 2 638 895.00 | | 2 982 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 396.00 | -52 534.00 | | -160 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 033.00 | | 9 122.00 | 92 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 056.00 | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 056.00 | 79 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 542.00 | | 9 122.00 | 56 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 465.00 | 8 995.00 | | 47 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 1 959.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 566.00 | 7 036.00 | | 43 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | 2 104.00 | | 91 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 989.00 | 156 989.00 | | 156 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 484 536.00 | 484 536.00 | | 484 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VC Groupe et associés | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 033.00 | 755 033.00 | | 755 033.00 |
VW T.V.A. | 125 243.00 | 125 243.00 | | 125 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 215.00 | 605 215.00 | | 605 215.00 |