| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 822.00 | 647.00 | 1 200 175.00 | 1 200 822.00 |
BZ Autres créances | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 793.00 | | 211 793.00 | 211 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 616.00 | 647.00 | 1 411 968.00 | 1 412 616.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 916.00 | 313 916.00 | | 313 916.00 |
DH Report à nouveau | 165 111.00 | 213 762.00 | | 165 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 230.00 | -48 652.00 | | 68 230.00 |
DL TOTAL (I) | 657 257.00 | 589 027.00 | | 657 257.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 025.00 | | | 618 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 046.00 | 54 564.00 | | 109 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 1 958.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 453.00 | 22 861.00 | | 23 453.00 |
EA Autres dettes | | 621 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 711.00 | 700 383.00 | | 754 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 968.00 | 1 289 410.00 | | 1 411 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 474.00 | 700 383.00 | | 284 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 5 000.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -135.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 883.00 | -25 143.00 | | -5 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 698.00 | 155 106.00 | | 228 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 468.00 | 203 758.00 | | 160 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 230.00 | -48 652.00 | | 68 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 647.00 | | 175.00 | 1 200 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 175.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 025.00 | 147 788.00 | 357 309.00 | 618 025.00 |
VI Groupe et associés | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 617.00 | | | 628 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
VP Divers | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 508.00 | 90 333.00 | 175.00 | 90 508.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 711.00 | 284 474.00 | 357 309.00 | 754 711.00 |