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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 239.00 | 197 870.00 | 1 002 369.00 | 1 200 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 320.00 | 197 870.00 | 1 081 450.00 | 1 279 320.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 197 870.00 | 1 002 130.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 804.00 | 433 381.00 | | 586 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 785.00 | 153 423.00 | | 139 785.00 |
DL TOTAL (I) | 836 590.00 | 696 804.00 | | 836 590.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 524.00 | 786.00 | | 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 931.00 | 265 074.00 | | 173 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 601.00 | 12 678.00 | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 129.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 756.00 | 38 796.00 | | 57 756.00 |
EA Autres dettes | | 9 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 860.00 | 328 933.00 | | 244 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 450.00 | 1 025 738.00 | | 1 081 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 107.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 370.00 | 28 298.00 | | 29 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 451.00 | 4 250.00 | | 9 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 402.00 | 296 674.00 | | 298 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 617.00 | 143 251.00 | | 158 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 785.00 | 153 423.00 | | 139 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 886.00 | | | 1 200 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 1 200 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 239.00 | | | 1 200 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 720.00 | | 6 850.00 | 204 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 720.00 | | 6 850.00 | 204 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 455.00 | 92 377.00 | 81 554.00 | 174 455.00 |
VI Groupe et associés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 903.00 | 69 665.00 | 239.00 | 69 903.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 383.00 | 163 306.00 | 81 554.00 | 245 383.00 |