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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 886.00 | 205 367.00 | 995 519.00 | 1 200 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 105.00 | 205 367.00 | 1 025 738.00 | 1 231 105.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 204 720.00 | 995 280.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 381.00 | 268 442.00 | | 433 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 423.00 | 164 939.00 | | 153 423.00 |
DL TOTAL (I) | 696 804.00 | 543 381.00 | | 696 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 786.00 | 1 045.00 | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 074.00 | 355 000.00 | | 265 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 69 772.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 263.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 796.00 | 31 525.00 | | 38 796.00 |
EA Autres dettes | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 933.00 | 469 074.00 | | 328 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 738.00 | 1 012 455.00 | | 1 025 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 367.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 674.00 | 288 577.00 | | 296 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 251.00 | 123 638.00 | | 143 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 423.00 | 164 939.00 | | 153 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 886.00 | | | 1 200 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 239.00 | | | 1 200 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 886.00 | | | 1 200 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 239.00 | | | 1 200 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 316.00 | | 31 596.00 | 236 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 316.00 | | 31 596.00 | 236 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 074.00 | 91 143.00 | 173 931.00 | 265 074.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458.00 | 5 220.00 | 239.00 | 5 458.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 933.00 | 155 002.00 | 173 931.00 | 328 933.00 |