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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 886.00 | 392 104.00 | 808 782.00 | 1 200 886.00 |
BZ Autres créances | 137 878.00 | | 137 878.00 | 137 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 426.00 | 392 104.00 | 955 322.00 | 1 347 426.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 391 457.00 | 808 543.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 916.00 | 313 916.00 | | 313 916.00 |
DH Report à nouveau | 123 715.00 | 233 341.00 | | 123 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 190.00 | -109 625.00 | | -169 190.00 |
DL TOTAL (I) | 378 442.00 | 547 632.00 | | 378 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 297.00 | 1 547.00 | | 1 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 963.00 | 531 262.00 | | 448 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 531.00 | 95 305.00 | | 60 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 3 075.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 196.00 | 34 036.00 | | 24 196.00 |
EA Autres dettes | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 881.00 | 665 225.00 | | 576 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 322.00 | 1 212 856.00 | | 955 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 896.00 | 299 968.00 | | 282 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 958.00 | 2 000.00 | | 27 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 640.00 | 240 518.00 | | 193 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 830.00 | 350 143.00 | | 362 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 190.00 | -109 625.00 | | -169 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 822.00 | 64.00 | | 1 200 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 239.00 | | | 1 200 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 886.00 | | | 1 200 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 175.00 | 64.00 | | 1 200 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 672.00 | 230 785.00 | | 160 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 672.00 | 230 785.00 | | 160 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VC Groupe et associés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 723.00 | 149 739.00 | 293 985.00 | 443 723.00 |
VI Groupe et associés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 926.00 | 138 687.00 | 239.00 | 138 926.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 881.00 | 282 896.00 | 293 985.00 | 576 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |