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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 822.00 | 161 320.00 | 1 039 503.00 | 1 200 822.00 |
BZ Autres créances | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 354.00 | | 173 354.00 | 173 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 176.00 | 161 320.00 | 1 212 856.00 | 1 374 176.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 160 672.00 | 1 039 328.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 916.00 | 313 916.00 | | 313 916.00 |
DH Report à nouveau | 233 341.00 | 165 111.00 | | 233 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 625.00 | 68 230.00 | | -109 625.00 |
DL TOTAL (I) | 547 632.00 | 657 257.00 | | 547 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 547.00 | 1 656.00 | | 1 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 262.00 | 618 025.00 | | 531 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 305.00 | 109 046.00 | | 95 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 2 530.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 036.00 | 23 453.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 225.00 | 754 711.00 | | 665 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 856.00 | 1 411 968.00 | | 1 212 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 968.00 | 284 474.00 | | 299 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 925.00 | 188.00 | | -9 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 518.00 | 228 698.00 | | 240 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 143.00 | 160 468.00 | | 350 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 625.00 | 68 230.00 | | -109 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 822.00 | | | 1 200 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 175.00 | | | 1 200 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 262.00 | 166 005.00 | 318 390.00 | 531 262.00 |
VI Groupe et associés | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 202.00 | 140 027.00 | 175.00 | 140 202.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 225.00 | 299 968.00 | 318 390.00 | 665 225.00 |