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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 985.00 | 44 572.00 | 77 413.00 | 121 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 564.00 | 8 081.00 | 2 483.00 | 10 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 596.00 | 65 877.00 | 146 719.00 | 212 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 021.00 | 118 530.00 | 237 491.00 | 356 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 515.00 | 17 345.00 | 417 170.00 | 434 515.00 |
BZ Autres créances | 186 768.00 | | 186 768.00 | 186 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 898.00 | | 163 898.00 | 163 898.00 |
CF Disponibilités | 166 359.00 | | 166 359.00 | 166 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 833.00 | 17 345.00 | 1 029 488.00 | 1 046 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 854.00 | 135 875.00 | 1 266 979.00 | 1 402 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 372.00 | 383 491.00 | | 474 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | 136 321.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 532 921.00 | 574 812.00 | | 532 921.00 |
DP Provisions pour risques | 12 640.00 | 8 370.00 | | 12 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 640.00 | 8 370.00 | | 12 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 032.00 | 22 039.00 | | 78 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 750.00 | 514 696.00 | | 510 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 151.00 | 117 074.00 | | 127 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 640.00 | | |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 9 653.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 418.00 | 699 102.00 | | 721 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 979.00 | 1 282 284.00 | | 1 266 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 460.00 | 692 942.00 | | 667 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 443.00 | | 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 496.00 | | 147 330.00 | 237 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 805.00 | 356 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 805.00 | 345 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 619.00 | | 147 330.00 | 226 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 960.00 | 57 718.00 | 8 147.00 | 68 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 960.00 | 57 718.00 | 8 147.00 | 68 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 370.00 | 4 270.00 | | 8 370.00 |
6T Sur comptes clients | 17 807.00 | 1 272.00 | 1 734.00 | 17 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 807.00 | 1 272.00 | 1 734.00 | 17 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 177.00 | 5 542.00 | 1 734.00 | 26 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 1 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 750.00 | 510 750.00 | | 510 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 434 515.00 | | | 434 515.00 |
VB T. V. A. | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 795.00 | 23 837.00 | 53 958.00 | 77 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
VP Divers | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 822.00 | 610 496.00 | 38 325.00 | 648 822.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 418.00 | 667 460.00 | 53 958.00 | 721 418.00 |