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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 685.00 | 58 640.00 | 67 045.00 | 125 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 9 479.00 | 9 497.00 | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 138.00 | 144 493.00 | 240 645.00 | 385 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 684.00 | 212 611.00 | 324 073.00 | 536 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BT Marchandises | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 118.00 | 19 254.00 | 473 864.00 | 493 118.00 |
BZ Autres créances | 129 484.00 | | 129 484.00 | 129 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
CF Disponibilités | 262 734.00 | | 262 734.00 | 262 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 186.00 | 19 254.00 | 1 026 932.00 | 1 046 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 870.00 | 231 866.00 | 1 351 004.00 | 1 582 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 555.00 | 474 372.00 | | 475 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | 3 549.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 541 909.00 | 532 921.00 | | 541 909.00 |
DP Provisions pour risques | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 992.00 | 78 032.00 | | 196 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 502.00 | 510 750.00 | | 483 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 817.00 | 127 151.00 | | 109 817.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 5 485.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 455.00 | 721 418.00 | | 796 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 004.00 | 1 266 979.00 | | 1 351 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 805.00 | 667 460.00 | | 713 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 237.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 021.00 | | 185 695.00 | 356 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 032.00 | 536 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 529 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 145.00 | | 185 695.00 | 345 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 530.00 | 94 983.00 | 902.00 | 118 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 530.00 | 94 983.00 | 902.00 | 118 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
6T Sur comptes clients | 17 345.00 | 3 746.00 | 1 836.00 | 17 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 345.00 | 3 746.00 | 1 836.00 | 17 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 985.00 | 3 746.00 | 1 836.00 | 29 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746.00 | 1 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 502.00 | 483 502.00 | | 483 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 467 519.00 | 467 519.00 | | 467 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
VB T. V. A. | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 749.00 | 114 099.00 | 82 650.00 | 196 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VP Divers | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 358.00 | 609 085.00 | 32 273.00 | 641 358.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 455.00 | 713 805.00 | 82 650.00 | 796 455.00 |