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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 685.00 | 73 168.00 | 52 516.00 | 125 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 12 037.00 | 6 938.00 | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 828.00 | 194 406.00 | 169 421.00 | 363 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 700.00 | 279 612.00 | 234 089.00 | 513 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BT Marchandises | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 164.00 | 19 678.00 | 409 487.00 | 429 164.00 |
BZ Autres créances | 144 474.00 | | 144 474.00 | 144 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
CF Disponibilités | 375 375.00 | | 375 375.00 | 375 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 973.00 | 19 678.00 | 1 090 295.00 | 1 109 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 673.00 | 299 289.00 | 1 324 384.00 | 1 623 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 339.00 | 475 555.00 | | 479 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 339.00 | 11 354.00 | | 139 339.00 |
DL TOTAL (I) | 673 678.00 | 541 909.00 | | 673 678.00 |
DP Provisions pour risques | 9 540.00 | 12 640.00 | | 9 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 540.00 | 12 640.00 | | 9 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 162.00 | 196 992.00 | | 145 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 762.00 | 483 502.00 | | 353 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 374.00 | 109 817.00 | | 135 374.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 6 144.00 | | 6 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 166.00 | 796 455.00 | | 641 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 384.00 | 1 351 004.00 | | 1 324 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 589.00 | 713 805.00 | | 552 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 243.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 684.00 | | 30 000.00 | 536 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674.00 | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 984.00 | 513 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 310.00 | 508 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 798.00 | | 30 000.00 | 529 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 611.00 | 91 054.00 | 24 053.00 | 212 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 611.00 | 91 054.00 | 24 053.00 | 212 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 640.00 | | 3 100.00 | 12 640.00 |
6T Sur comptes clients | 19 254.00 | 525.00 | 102.00 | 19 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 254.00 | 525.00 | 102.00 | 19 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 894.00 | 525.00 | 3 202.00 | 31 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 762.00 | 353 762.00 | | 353 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 226.00 | 403 226.00 | | 403 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 124.00 | 56 547.00 | 88 577.00 | 145 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 257.00 | 557 319.00 | 30 939.00 | 588 257.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 166.00 | 552 589.00 | 88 577.00 | 641 166.00 |