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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 685.00 | 87 697.00 | 37 988.00 | 125 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 430.00 | 13 573.00 | 22 857.00 | 36 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 123.00 | 247 113.00 | 129 010.00 | 376 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 576.00 | 348 383.00 | 195 193.00 | 543 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BT Marchandises | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 839.00 | 20 129.00 | 411 710.00 | 431 839.00 |
BZ Autres créances | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
CF Disponibilités | 711 122.00 | | 711 122.00 | 711 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 994.00 | 20 129.00 | 1 340 866.00 | 1 360 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 571.00 | 368 511.00 | 1 536 059.00 | 1 904 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 778.00 | 479 339.00 | | 525 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 378.00 | 139 339.00 | | 239 378.00 |
DL TOTAL (I) | 820 156.00 | 673 678.00 | | 820 156.00 |
DP Provisions pour risques | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 909.00 | 145 162.00 | | 88 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 796.00 | 353 762.00 | | 408 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 277.00 | 135 374.00 | | 187 277.00 |
EA Autres dettes | 10 131.00 | 6 343.00 | | 10 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 363.00 | 641 166.00 | | 706 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 059.00 | 1 324 384.00 | | 1 536 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 185.00 | 552 589.00 | | 668 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 39.00 | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 700.00 | | 35 100.00 | 513 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 543 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 538 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 488.00 | | 34 974.00 | 508 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | 126.00 | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 612.00 | 73 995.00 | 5 224.00 | 279 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 612.00 | 73 995.00 | 5 224.00 | 279 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
6T Sur comptes clients | 19 678.00 | 4 828.00 | 4 378.00 | 19 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 678.00 | 4 828.00 | 4 378.00 | 19 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 218.00 | 4 828.00 | 4 378.00 | 29 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 828.00 | 4 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 796.00 | 408 796.00 | | 408 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 426.00 | 404 426.00 | | 404 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VB T. V. A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 615.00 | 50 437.00 | 38 178.00 | 88 615.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 143.00 | 504 143.00 | 5 000.00 | 509 143.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 363.00 | 668 185.00 | 38 178.00 | 706 363.00 |