| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 345.00 | 102 705.00 | 31 639.00 | 134 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 140.00 | 18 935.00 | 17 205.00 | 36 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 822.00 | 259 338.00 | 73 483.00 | 332 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 645.00 | 380 979.00 | 127 666.00 | 508 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BT Marchandises | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 002.00 | 1 985.00 | 508 017.00 | 510 002.00 |
BZ Autres créances | 52 003.00 | 8 847.00 | 43 156.00 | 52 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
CF Disponibilités | 981 923.00 | | 981 923.00 | 981 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 918.00 | 10 831.00 | 1 688 087.00 | 1 698 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 563.00 | 391 810.00 | 1 815 753.00 | 2 207 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 605 571.00 | 525 778.00 | | 605 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 756.00 | 239 378.00 | | 421 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 327.00 | 820 156.00 | | 1 082 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 823.00 | 88 909.00 | | 38 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 016.00 | 408 796.00 | | 450 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 395.00 | 187 277.00 | | 240 395.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 10 131.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 426.00 | 706 363.00 | | 733 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 753.00 | 1 536 059.00 | | 1 815 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 723.00 | 668 185.00 | | 731 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 294.00 | | 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 587 636.00 | 9 023.00 | 5 596 660.00 | 5 587 636.00 |
FG Production vendue services | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 232.00 | 9 023.00 | 5 642 256.00 | 5 633 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 039.00 | |
GE Autres charges | | | 46 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 290.00 | 297.00 | | 24 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 428.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 1 428.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 550.00 | -1 130.00 | | 23 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 531.00 | 69 962.00 | | 147 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 676.00 | 5 089 279.00 | | 5 736 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 920.00 | 4 849 901.00 | | 5 314 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 756.00 | 239 378.00 | | 421 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 576.00 | | 9 363.00 | 543 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 295.00 | 508 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 295.00 | 503 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 238.00 | | 9 363.00 | 538 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 383.00 | 76 240.00 | 43 644.00 | 348 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 383.00 | 76 240.00 | 43 644.00 | 348 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
6T Sur comptes clients | 20 129.00 | 1 192.00 | 19 336.00 | 20 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 129.00 | 10 039.00 | 19 336.00 | 20 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 669.00 | 10 039.00 | 28 876.00 | 29 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 039.00 | 19 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 016.00 | 450 016.00 | | 450 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 670.00 | 499 670.00 | | 499 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 195.00 | 36 493.00 | 1 702.00 | 38 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 986.00 | 562 654.00 | 15 332.00 | 577 986.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 426.00 | 731 723.00 | 1 702.00 | 733 426.00 |