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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 17 456.00 | 5 320.00 | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 085.00 | 82 520.00 | 85 565.00 | 168 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 595.00 | 99 977.00 | 96 618.00 | 196 595.00 |
BP En cours de production de services | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BT Marchandises | 167 428.00 | | 167 428.00 | 167 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 522.00 | 2 939.00 | 93 583.00 | 96 522.00 |
BZ Autres créances | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CF Disponibilités | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 985.00 | 2 939.00 | 323 046.00 | 325 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 580.00 | 102 916.00 | 419 664.00 | 522 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 294.00 | 14 508.00 | | 28 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 900.00 | 18 786.00 | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 101 195.00 | 94 294.00 | | 101 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 981.00 | 53 140.00 | | 53 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 199.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 199.00 | 154 446.00 | | 146 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 034.00 | 47 670.00 | | 57 034.00 |
EA Autres dettes | 61 092.00 | 24 633.00 | | 61 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 469.00 | 280 087.00 | | 318 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 664.00 | 374 382.00 | | 419 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 401.00 | 242 573.00 | | 289 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362.00 | 410.00 | | 4 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 817.00 | | 29 503.00 | 168 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 196 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 190 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 525.00 | | 29 503.00 | 162 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 322.00 | 25 422.00 | 767.00 | 75 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 322.00 | 25 422.00 | 767.00 | 75 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 182.00 | | 2 243.00 | 5 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 182.00 | | 2 243.00 | 5 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 542.00 | 20 474.00 | 29 069.00 | 49 542.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 089.00 | 138 416.00 | 8 673.00 | 147 089.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 469.00 | 289 401.00 | 29 069.00 | 318 469.00 |