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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253.00 | 18 141.00 | 1 111.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 789.00 | 160 105.00 | 72 683.00 | 232 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 971.00 | 178 247.00 | 80 725.00 | 258 971.00 |
BP En cours de production de services | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BT Marchandises | 217 739.00 | | 217 739.00 | 217 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CF Disponibilités | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 806.00 | | 404 806.00 | 404 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 778.00 | 178 247.00 | 485 531.00 | 663 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 204.00 | 35 195.00 | | 87 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 969.00 | 52 009.00 | | -58 969.00 |
DL TOTAL (I) | 120 399.00 | 179 368.00 | | 120 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 278.00 | 73 659.00 | | 50 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 1 338.00 | | 2 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 720.00 | 119 355.00 | | 139 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 209.00 | 66 073.00 | | 51 209.00 |
EA Autres dettes | 19 551.00 | 50 243.00 | | 19 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 132.00 | 310 667.00 | | 365 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 531.00 | 490 034.00 | | 485 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 132.00 | 285 182.00 | | 365 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 158.00 | | 7 883.00 | 258 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 069.00 | 258 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 069.00 | 252 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 228.00 | | 7 883.00 | 251 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 730.00 | 36 586.00 | 7 069.00 | 148 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 730.00 | 36 586.00 | 7 069.00 | 148 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 292.00 | 21 168.00 | 28 124.00 | 49 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 145.00 | 148 215.00 | 6 930.00 | 155 145.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 093.00 | 259 969.00 | 28 124.00 | 288 093.00 |