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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 915.00 | 15 160.00 | 7 755.00 | 22 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 112.00 | 174 309.00 | 177 803.00 | 352 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 607.00 | 189 469.00 | 194 138.00 | 383 607.00 |
BT Marchandises | 347 154.00 | 5 241.00 | 341 913.00 | 347 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
BZ Autres créances | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CF Disponibilités | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 247.00 | 5 241.00 | 534 006.00 | 539 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 854.00 | 194 710.00 | 728 144.00 | 922 854.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 493.00 | 87 204.00 | | 78 493.00 |
DH Report à nouveau | | -58 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 729.00 | 50 257.00 | | -25 729.00 |
DL TOTAL (I) | 144 927.00 | 170 656.00 | | 144 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 859.00 | 28 750.00 | | 204 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 2 830.00 | | 2 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 986.00 | 51 402.00 | | 118 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 165.00 | 152 276.00 | | 169 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 428.00 | 66 047.00 | | 74 428.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | 13 398.00 | | 10 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 542.00 | 174 965.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 217.00 | 489 668.00 | | 583 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 144.00 | 660 324.00 | | 728 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 067.00 | 477 485.00 | | 567 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 209.00 | | 180 222.00 | 260 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 825.00 | 383 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 825.00 | 375 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 279.00 | | 178 572.00 | 253 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 1 650.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 777.00 | 38 533.00 | 50 841.00 | 201 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 777.00 | 38 533.00 | 50 841.00 | 201 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 614.00 | 5 241.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | 5 241.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 5 241.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 241.00 | 2 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 165.00 | 169 165.00 | | 169 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 495.00 | 172 495.00 | | 172 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 364.00 | 16 214.00 | 16 149.00 | 32 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 768.00 | 158 203.00 | 8 565.00 | 166 768.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 230.00 | 448 081.00 | 16 149.00 | 464 230.00 |