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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 402.00 | 20 105.00 | 3 298.00 | 23 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 825.00 | 128 625.00 | 99 200.00 | 227 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 158.00 | 148 730.00 | 109 428.00 | 258 158.00 |
BP En cours de production de services | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BT Marchandises | 206 338.00 | | 206 338.00 | 206 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 106.00 | 2 939.00 | 109 167.00 | 112 106.00 |
BZ Autres créances | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 545.00 | 2 939.00 | 380 606.00 | 383 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 703.00 | 151 669.00 | 490 034.00 | 641 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 195.00 | 28 294.00 | | 35 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 009.00 | 6 900.00 | | 52 009.00 |
DL TOTAL (I) | 179 368.00 | 101 195.00 | | 179 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 659.00 | 49 619.00 | | 73 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 4 525.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 146 199.00 | | 119 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 073.00 | 57 034.00 | | 66 073.00 |
EA Autres dettes | 50 243.00 | 61 092.00 | | 50 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 667.00 | 318 469.00 | | 310 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 034.00 | 419 664.00 | | 490 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 182.00 | 289 401.00 | | 285 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 283.00 | | 45 350.00 | 247 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 476.00 | 258 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 172.00 | 251 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 049.00 | | 45 350.00 | 240 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 331.00 | 36 470.00 | 16 071.00 | 128 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 331.00 | 36 470.00 | 16 071.00 | 128 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 562.00 | 24 270.00 | 48 855.00 | 73 562.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 214.00 | 153 345.00 | 9 869.00 | 163 214.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 667.00 | 261 374.00 | 48 855.00 | 310 667.00 |