| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 733.00 | 19 291.00 | 3 441.00 | 22 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 547.00 | 182 486.00 | 48 061.00 | 230 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 209.00 | 201 777.00 | 58 432.00 | 260 209.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 239 031.00 | 2 614.00 | 236 417.00 | 239 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 444.00 | | 207 444.00 | 207 444.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 125 078.00 | | 125 078.00 | 125 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 506.00 | 2 614.00 | 601 892.00 | 604 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 715.00 | 204 391.00 | 660 324.00 | 864 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
DH Report à nouveau | -58 969.00 | | | -58 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 257.00 | -58 969.00 | | 50 257.00 |
DL TOTAL (I) | 170 656.00 | 120 399.00 | | 170 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 750.00 | 50 278.00 | | 28 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 2 515.00 | | 2 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 402.00 | 77 039.00 | | 51 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 276.00 | 139 720.00 | | 152 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 047.00 | 51 209.00 | | 66 047.00 |
EA Autres dettes | 13 398.00 | 19 551.00 | | 13 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 965.00 | 24 820.00 | | 174 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 668.00 | 365 132.00 | | 489 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 324.00 | 485 531.00 | | 660 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 485.00 | 365 132.00 | | 477 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 971.00 | | 14 113.00 | 258 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 260 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | 253 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 041.00 | | 14 113.00 | 252 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 247.00 | 36 405.00 | 12 875.00 | 178 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 247.00 | 36 405.00 | 12 875.00 | 178 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 965.00 | 174 965.00 | | 174 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 207 444.00 | 207 444.00 | | 207 444.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 124.00 | 15 941.00 | 12 183.00 | 28 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 327.00 | 240 397.00 | 6 930.00 | 247 327.00 |
VW T.V.A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 266.00 | 426 082.00 | 12 183.00 | 438 266.00 |