| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 662.00 | 11 025.00 | 46 637.00 | 57 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 455.00 | | 548 455.00 | 548 455.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 167.00 | 11 025.00 | 626 142.00 | 637 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
CF Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 512.00 | | 1 229 512.00 | 1 229 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 679.00 | 11 025.00 | 1 855 654.00 | 1 866 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 955.00 | | | 550 955.00 |
CU Autres participations | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 560.00 | 844 560.00 | | 844 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
DG Autres réserves | 931 942.00 | 883 883.00 | | 931 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 543.00 | 48 059.00 | | -11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 414.00 | 1 860 958.00 | | 1 849 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 784.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 854.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 240.00 | 20 381.00 | | 6 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 654.00 | 1 881 339.00 | | 1 855 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 240.00 | 20 381.00 | | 6 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524.00 | 102 909.00 | | 10 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 068.00 | 54 850.00 | | 22 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 543.00 | 48 059.00 | | -11 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 695.00 | | 91 522.00 | 575 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 050.00 | 579 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 050.00 | 637 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 695.00 | | 33 860.00 | 575 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 745.00 | 601 745.00 | | 601 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |