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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 982.00 | 6 557.00 | 33 425.00 | 39 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 106 800.00 | | 2 106 800.00 | 2 106 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 407.00 | 6 557.00 | 2 182 850.00 | 2 189 407.00 |
BZ Autres créances | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
CF Disponibilités | 323 795.00 | | 323 795.00 | 323 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 213.00 | | 426 213.00 | 426 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 621.00 | 6 557.00 | 2 609 064.00 | 2 615 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106 800.00 | | | 2 106 800.00 |
CU Autres participations | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 560.00 | 844 560.00 | | 844 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
DG Autres réserves | 1 343 115.00 | 1 021 030.00 | | 1 343 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 287.00 | 322 085.00 | | 265 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 418.00 | 2 272 131.00 | | 2 537 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 616.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 790.00 | 48 161.00 | | 68 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 646.00 | 50 777.00 | | 71 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 064.00 | 2 322 907.00 | | 2 609 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 646.00 | 50 777.00 | | 71 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 131.00 | 44 387.00 | | 57 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 309.00 | 400 039.00 | | 346 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 022.00 | 77 954.00 | | 81 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 287.00 | 322 085.00 | | 265 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 881.00 | | 505 872.00 | 1 893 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 345.00 | 2 149 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 345.00 | 2 189 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | 37 840.00 | 2 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 739.00 | | 468 032.00 | 1 891 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 4 415.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 4 415.00 | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106 800.00 | 2 106 800.00 | | 2 106 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 219.00 | 2 209 219.00 | | 2 209 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |