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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 982.00 | 16 017.00 | 23 965.00 | 39 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 117 369.00 | | 2 117 369.00 | 2 117 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 776.00 | 16 017.00 | 2 182 759.00 | 2 198 776.00 |
BZ Autres créances | 201 176.00 | | 201 176.00 | 201 176.00 |
CF Disponibilités | 430 580.00 | | 430 580.00 | 430 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 791.00 | | 631 791.00 | 631 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 567.00 | 16 017.00 | 2 814 550.00 | 2 830 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 560.00 | 844 560.00 | | 844 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
DG Autres réserves | 1 608 402.00 | 1 343 115.00 | | 1 608 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 662.00 | 265 287.00 | | 237 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 079.00 | 2 537 418.00 | | 2 775 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 2 856.00 | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | 68 790.00 | | 26 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 470.00 | 71 646.00 | | 39 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 550.00 | 2 609 064.00 | | 2 814 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 470.00 | 71 646.00 | | 39 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 325.00 | | 184 325.00 | 184 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 325.00 | | 184 325.00 | 184 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 993.00 | 57 131.00 | | 32 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 542.00 | 346 309.00 | | 342 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 880.00 | 81 022.00 | | 104 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 662.00 | 265 287.00 | | 237 662.00 |