| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 662.00 | 40 133.00 | 17 529.00 | 57 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 293 183.00 | | 1 293 183.00 | 1 293 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 387 696.00 | 40 133.00 | 1 347 563.00 | 1 387 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
BZ Autres créances | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 291 693.00 | | 291 693.00 | 291 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 602.00 | | 672 602.00 | 672 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 298.00 | 40 133.00 | 2 020 165.00 | 2 060 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 293 183.00 | | | 1 293 183.00 |
CU Autres participations | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 560.00 | 844 560.00 | | 844 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
DG Autres réserves | 906 838.00 | 920 398.00 | | 906 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 191.00 | -13 560.00 | | 114 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 046.00 | 1 835 854.00 | | 1 950 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 152.00 | 1 953.00 | | 10 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 980.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 119.00 | 3 933.00 | | 70 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 165.00 | 1 839 788.00 | | 2 020 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 119.00 | 3 933.00 | | 70 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 377.00 | 10 866.00 | | 165 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 186.00 | 24 426.00 | | 51 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 191.00 | -13 560.00 | | 114 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 167.00 | | 756 841.00 | 634 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 312.00 | 1 330 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 1 387 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 505.00 | | 756 841.00 | 576 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 539.00 | 14 594.00 | | 25 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 539.00 | 14 594.00 | | 25 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 093.00 | 1 492 093.00 | | 1 492 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |