| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 853 689.00 | | 1 853 689.00 | 1 853 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 881.00 | 2 142.00 | 1 891 739.00 | 1 893 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 767.00 | | 327 767.00 | 327 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 169.00 | | 431 169.00 | 431 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 050.00 | 2 142.00 | 2 322 907.00 | 2 325 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 853 689.00 | | | 1 853 689.00 |
CU Autres participations | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 560.00 | 844 560.00 | | 844 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
DG Autres réserves | 1 021 030.00 | 906 838.00 | | 1 021 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 085.00 | 114 191.00 | | 322 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 131.00 | 1 950 046.00 | | 2 272 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 112.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 161.00 | 57 855.00 | | 48 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 777.00 | 70 119.00 | | 50 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 907.00 | 2 020 165.00 | | 2 322 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 777.00 | 70 119.00 | | 50 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 559.00 | | 165 559.00 | 165 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 559.00 | | 165 559.00 | 165 559.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 35.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 304.00 | 35.00 | | 10 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 696.00 | -35.00 | | 19 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 387.00 | 24 152.00 | | 44 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 039.00 | 165 377.00 | | 400 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 954.00 | 51 186.00 | | 77 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 085.00 | 114 191.00 | | 322 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 696.00 | | 762 787.00 | 1 387 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 082.00 | 1 891 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 602.00 | 1 893 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 520.00 | 2 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 033.00 | | 762 787.00 | 1 330 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 133.00 | 7 594.00 | 45 585.00 | 40 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 133.00 | 7 594.00 | 45 585.00 | 40 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853 689.00 | 1 853 689.00 | | 1 853 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 091.00 | 1 957 091.00 | | 1 957 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |