| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 819.00 | 41 176.00 | 74 642.00 | 115 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 691.00 | 39 572.00 | 22 119.00 | 61 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 726.00 | 80 749.00 | 104 976.00 | 185 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 569.00 | | 306 569.00 | 306 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 278.00 | | 394 278.00 | 394 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 004.00 | 80 749.00 | 499 255.00 | 580 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 977.00 | 136 451.00 | | 199 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 128.00 | 63 525.00 | | 112 128.00 |
DL TOTAL (I) | 320 905.00 | 208 777.00 | | 320 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 416.00 | 94 176.00 | | 77 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 999.00 | 2 738.00 | | 18 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 19 759.00 | | 28 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | 41 506.00 | | 35 916.00 |
EA Autres dettes | 15 631.00 | 8 055.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 899.00 | 166 236.00 | | 176 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 255.00 | 375 014.00 | | 499 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 740 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 330.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 330.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 2 086.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | 14 715.00 | | 31 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 902.00 | 550 325.00 | | 753 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 773.00 | 486 799.00 | | 641 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 128.00 | 63 525.00 | | 112 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 601.00 | | 12 125.00 | 173 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 586.00 | | 8 925.00 | 168 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 600.00 | 15 148.00 | | 65 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 600.00 | 15 148.00 | | 65 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 416.00 | 14 754.00 | 62 662.00 | 77 416.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VP Divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 899.00 | 114 237.00 | 62 662.00 | 176 899.00 |