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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 819.00 | 66 702.00 | 49 116.00 | 115 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 171.00 | 56 982.00 | 6 189.00 | 63 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 206.00 | 123 684.00 | 63 521.00 | 187 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
BZ Autres créances | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CF Disponibilités | 418 618.00 | | 418 618.00 | 418 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 346.00 | | 615 346.00 | 615 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 552.00 | 123 684.00 | 678 868.00 | 802 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 403.00 | 235 463.00 | | 266 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 185.00 | 130 940.00 | | 191 185.00 |
DL TOTAL (I) | 466 389.00 | 375 203.00 | | 466 389.00 |
DP Provisions pour risques | 4 970.00 | 4 060.00 | | 4 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 970.00 | 4 060.00 | | 4 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 602.00 | 56 440.00 | | 45 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 47 244.00 | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 108 740.00 | | 24 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 368.00 | 52 232.00 | | 83 368.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 21 662.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 508.00 | 286 320.00 | | 207 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 868.00 | 665 584.00 | | 678 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 286 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 141.00 | 44 086.00 | | 75 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 110.00 | 1 162 244.00 | | 1 315 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 925.00 | 1 031 303.00 | | 1 123 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 185.00 | 130 940.00 | | 191 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 821.00 | 1 363.00 | | 14 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 728.00 | | 1 480.00 | 185 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 511.00 | | 1 480.00 | 177 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 190.00 | 13 495.00 | | 110 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 190.00 | 13 495.00 | | 110 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 114 086.00 | 114 086.00 | | 114 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 603.00 | 19 203.00 | 26 400.00 | 45 603.00 |
VI Groupe et associés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 102.00 | 172 102.00 | | 172 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 510.00 | 181 110.00 | 26 400.00 | 207 510.00 |