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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 819.00 | 58 193.00 | 57 625.00 | 115 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 691.00 | 51 995.00 | 9 696.00 | 61 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 726.00 | 110 189.00 | 75 537.00 | 185 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 677.00 | | 145 677.00 | 145 677.00 |
BZ Autres créances | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CF Disponibilités | 370 350.00 | | 370 350.00 | 370 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 047.00 | | 590 047.00 | 590 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 773.00 | 110 189.00 | 665 584.00 | 775 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 463.00 | 212 105.00 | | 235 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 940.00 | 103 357.00 | | 130 940.00 |
DL TOTAL (I) | 375 203.00 | 324 263.00 | | 375 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 060.00 | 2 994.00 | | 4 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 060.00 | 2 994.00 | | 4 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 440.00 | 66 268.00 | | 56 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 244.00 | 33 025.00 | | 47 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 21 224.00 | | 108 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 232.00 | 36 911.00 | | 52 232.00 |
EA Autres dettes | 21 662.00 | 7 640.00 | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 320.00 | 173 399.00 | | 286 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 584.00 | 500 656.00 | | 665 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 157 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 086.00 | 21 038.00 | | 44 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 244.00 | 925 864.00 | | 1 162 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 303.00 | 822 507.00 | | 1 031 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 940.00 | 103 357.00 | | 130 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 053.00 | 14 135.00 | | 96 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 053.00 | 14 135.00 | | 96 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 139 398.00 | 139 398.00 | | 139 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 157.00 | 24 358.00 | 31 799.00 | 56 157.00 |
VI Groupe et associés | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 321.00 | 254 522.00 | 31 799.00 | 286 321.00 |