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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 819.00 | 74 779.00 | 41 040.00 | 115 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 381.00 | 60 390.00 | 26 991.00 | 87 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 416.00 | 135 170.00 | 76 246.00 | 211 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BN En cours de production de biens | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 303.00 | 3 593.00 | 124 709.00 | 128 303.00 |
BZ Autres créances | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CF Disponibilités | 507 294.00 | | 507 294.00 | 507 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 203.00 | 3 593.00 | 718 609.00 | 722 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 619.00 | 138 763.00 | 794 855.00 | 933 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 589.00 | 266 403.00 | | 307 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 986.00 | 191 185.00 | | 187 986.00 |
DL TOTAL (I) | 504 375.00 | 466 389.00 | | 504 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 970.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 440.00 | 4 970.00 | | 6 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 906.00 | 45 602.00 | | 53 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 573.00 | 47 600.00 | | 43 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 846.00 | 24 129.00 | | 29 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | 83 368.00 | | 110 590.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 6 806.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 040.00 | 207 508.00 | | 284 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 855.00 | 678 868.00 | | 794 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 481 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 197.00 | |
FM Production stockée | | | 3 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 640.00 | 75 141.00 | | 74 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 764.00 | 1 315 110.00 | | 1 500 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 778.00 | 1 123 925.00 | | 1 312 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 986.00 | 191 185.00 | | 187 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 590.00 | 14 821.00 | | 13 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 206.00 | | 24 209.00 | 187 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 991.00 | | 24 209.00 | 178 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 685.00 | 11 486.00 | | 123 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 685.00 | 11 486.00 | | 123 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 120 999.00 | 120 999.00 | | 120 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VB T. V. A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 906.00 | 27 506.00 | 26 400.00 | 53 906.00 |
VI Groupe et associés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 040.00 | 257 640.00 | 26 400.00 | 284 040.00 |