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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 819.00 | 49 685.00 | 66 134.00 | 115 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 691.00 | 46 368.00 | 15 323.00 | 61 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 726.00 | 96 053.00 | 89 672.00 | 185 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 544.00 | | 101 544.00 | 101 544.00 |
BZ Autres créances | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CF Disponibilités | 232 343.00 | | 232 343.00 | 232 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 984.00 | | 410 984.00 | 410 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 710.00 | 96 053.00 | 500 656.00 | 596 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 105.00 | 199 977.00 | | 212 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 357.00 | 112 128.00 | | 103 357.00 |
DL TOTAL (I) | 324 263.00 | 320 905.00 | | 324 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 994.00 | 1 450.00 | | 2 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 994.00 | 1 450.00 | | 2 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 268.00 | 77 416.00 | | 66 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 025.00 | 18 999.00 | | 33 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 224.00 | 28 935.00 | | 21 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 911.00 | 35 916.00 | | 36 911.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | 15 631.00 | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 399.00 | 176 899.00 | | 173 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 656.00 | 499 255.00 | | 500 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 910 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 198.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 198.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | -198.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 31 862.00 | | 21 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 864.00 | 753 902.00 | | 925 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 507.00 | 641 773.00 | | 822 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 357.00 | 112 128.00 | | 103 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 750.00 | 15 303.00 | | 80 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 750.00 | 15 303.00 | | 80 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 96 286.00 | 96 266.00 | | 96 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 390.00 | 283.00 | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 596.00 | 13 321.00 | 22 875.00 | 62 596.00 |
VI Groupe et associés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VP Divers | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 567.00 | 156 567.00 | | 156 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 401.00 | 123 843.00 | 23 158.00 | 173 401.00 |