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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 620 000.00 | 192 889.00 | 427 111.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 283.00 | 118 150.00 | 27 133.00 | 145 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 972.00 | 190 740.00 | 69 233.00 | 259 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 635.00 | 503 159.00 | 863 476.00 | 1 366 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CF Disponibilités | 175 678.00 | | 175 678.00 | 175 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 713.00 | | 252 713.00 | 252 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 348.00 | 503 159.00 | 1 116 189.00 | 1 619 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 947.00 | 91 741.00 | | 150 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 054.00 | 59 205.00 | | 49 054.00 |
DL TOTAL (I) | 255 001.00 | 205 947.00 | | 255 001.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 23 500.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 23 500.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 560.00 | 714 772.00 | | 649 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 057.00 | 35 082.00 | | 21 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 306.00 | 62 960.00 | | 69 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 710.00 | 71 365.00 | | 65 710.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 3 548.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 188.00 | 887 728.00 | | 813 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 189.00 | 1 117 174.00 | | 1 116 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 872.00 | 262 625.00 | | 262 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 235.00 | 15 401.00 | | 22 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 743.00 | | 35 892.00 | 1 330 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 363.00 | | 35 892.00 | 989 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 422.00 | 58 737.00 | | 444 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 042.00 | 58 737.00 | | 443 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 37 500.00 | 13 000.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 37 500.00 | 13 000.00 | 23 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 560.00 | 99 243.00 | 320 198.00 | 649 560.00 |
VI Groupe et associés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 188.00 | 262 872.00 | 320 198.00 | 813 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |