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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 620 000.00 | 254 889.00 | 365 111.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 650.00 | 137 937.00 | 17 713.00 | 155 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 010.00 | 221 194.00 | 85 816.00 | 307 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 590.00 | 615 400.00 | 818 189.00 | 1 433 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BT Marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 143 865.00 | | 143 865.00 | 143 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 181.00 | 615 400.00 | 1 017 781.00 | 1 633 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 815.00 | 200 001.00 | | 224 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 082.00 | 24 814.00 | | 32 082.00 |
DL TOTAL (I) | 311 897.00 | 279 815.00 | | 311 897.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 732.00 | 564 405.00 | | 484 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 2 591.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 671.00 | 43 454.00 | | 63 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 928.00 | 73 005.00 | | 86 928.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | 10 678.00 | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 884.00 | 694 133.00 | | 645 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 781.00 | 1 023 948.00 | | 1 017 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 740.00 | 215 674.00 | | 247 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 999.00 | | 32 591.00 | 1 400 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 619.00 | | 32 591.00 | 1 059 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 552.00 | 54 848.00 | | 560 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 172.00 | 54 848.00 | | 559 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 732.00 | 86 588.00 | 286 547.00 | 484 732.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 884.00 | 247 740.00 | 286 547.00 | 645 884.00 |