| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 620 000.00 | 223 889.00 | 396 111.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 092.00 | 129 773.00 | 25 319.00 | 155 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 527.00 | 205 510.00 | 79 017.00 | 284 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 999.00 | 560 552.00 | 840 446.00 | 1 400 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BZ Autres créances | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CF Disponibilités | 114 531.00 | | 114 531.00 | 114 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 500.00 | 560 552.00 | 1 023 948.00 | 1 584 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 001.00 | 150 947.00 | | 200 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 814.00 | 49 054.00 | | 24 814.00 |
DL TOTAL (I) | 279 815.00 | 255 001.00 | | 279 815.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 48 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 48 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 405.00 | 649 560.00 | | 564 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 21 057.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 454.00 | 69 306.00 | | 43 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 005.00 | 65 710.00 | | 73 005.00 |
EA Autres dettes | 10 678.00 | 7 556.00 | | 10 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 133.00 | 813 188.00 | | 694 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 948.00 | 1 116 189.00 | | 1 023 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 674.00 | 262 872.00 | | 215 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 223.00 | 22 235.00 | | 6 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 635.00 | | 35 482.00 | 1 366 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 1 400 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 1 059 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 255.00 | | 35 482.00 | 1 025 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 159.00 | 58 512.00 | 1 119.00 | 503 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 779.00 | 58 512.00 | 1 119.00 | 501 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UX Autres créances clients | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 405.00 | 85 945.00 | 312 342.00 | 564 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 133.00 | 215 674.00 | 312 342.00 | 694 133.00 |