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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 620 000.00 | 285 889.00 | 334 111.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 558.00 | 146 161.00 | 12 397.00 | 158 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 110.00 | 239 667.00 | 88 443.00 | 328 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 618.00 | 673 097.00 | 784 520.00 | 1 457 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CF Disponibilités | 113 460.00 | | 113 460.00 | 113 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 905.00 | | 166 905.00 | 166 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 522.00 | 673 097.00 | 951 425.00 | 1 624 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 897.00 | 224 815.00 | | 256 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 658.00 | 32 082.00 | | -73 658.00 |
DL TOTAL (I) | 238 240.00 | 311 897.00 | | 238 240.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 037.00 | 484 732.00 | | 552 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 492.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 248.00 | 63 671.00 | | 34 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 498.00 | 86 928.00 | | 68 498.00 |
EA Autres dettes | 12 772.00 | 10 061.00 | | 12 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 185.00 | 645 884.00 | | 668 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 425.00 | 1 017 781.00 | | 951 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 758.00 | 247 740.00 | | 165 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 210.00 | | 24 008.00 | 1 092 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 400.00 | 57 697.00 | | 615 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 020.00 | 57 697.00 | | 614 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 15 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 15 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 037.00 | 49 610.00 | 384 686.00 | 552 037.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 442.00 | 39 422.00 | 20.00 | 39 442.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 185.00 | 165 758.00 | 384 686.00 | 668 185.00 |