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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 620 000.00 | 316 889.00 | 303 111.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 347.00 | 152 346.00 | 7 001.00 | 159 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 101.00 | 247 557.00 | 90 545.00 | 338 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 323.00 | 718 172.00 | 755 152.00 | 1 473 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 849.00 | | 215 849.00 | 215 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 173.00 | 718 172.00 | 971 001.00 | 1 689 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 897.00 | 256 897.00 | | 256 897.00 |
DH Report à nouveau | -73 658.00 | | | -73 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 430.00 | -73 658.00 | | 28 430.00 |
DL TOTAL (I) | 266 670.00 | 238 240.00 | | 266 670.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 391.00 | 552 037.00 | | 430 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 746.00 | 630.00 | | 91 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | 34 248.00 | | 62 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 640.00 | 68 498.00 | | 50 640.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | 12 772.00 | | 15 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 331.00 | 668 185.00 | | 659 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 001.00 | 951 425.00 | | 971 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 733.00 | 165 758.00 | | 300 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 618.00 | | 30 679.00 | 1 457 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 973.00 | 1 473 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 973.00 | 1 131 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 218.00 | | 30 679.00 | 1 116 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 097.00 | 60 048.00 | 14 973.00 | 673 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 717.00 | 60 048.00 | 14 973.00 | 671 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 391.00 | 71 792.00 | 358 598.00 | 430 391.00 |
VI Groupe et associés | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 404.00 | 35 384.00 | 20.00 | 35 404.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 331.00 | 300 733.00 | 358 598.00 | 659 331.00 |