| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 966.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 989.00 | 650 880.00 | 23 109.00 | 673 989.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
AP Constructions | 2 032 021.00 | 1 752 371.00 | 279 650.00 | 2 032 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177 385.00 | 2 564 726.00 | 612 660.00 | 3 177 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 801.00 | 434 433.00 | 226 367.00 | 660 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 289.00 | | 545 289.00 | 545 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 135 645.00 | 419 500.00 | 2 716 145.00 | 3 135 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | 5 013.00 | 5 572.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 017 114.00 | 6 672 934.00 | 7 344 180.00 | 14 017 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 894 580.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 180 191.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 156 894.00 | |
BT Marchandises | 932 236.00 | | 932 236.00 | 932 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086 555.00 | 25 262.00 | 4 061 293.00 | 4 086 555.00 |
BZ Autres créances | 1 443 897.00 | | 1 443 897.00 | 1 443 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 619 516.00 | | 2 619 516.00 | 2 619 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 947.00 | 25 262.00 | 9 102 685.00 | 9 127 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 145 061.00 | 6 698 196.00 | 16 446 865.00 | 23 145 061.00 |
CU Autres participations | 2 798 333.00 | | 2 798 333.00 | 2 798 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 883 523.00 | 846 010.00 | 37 513.00 | 883 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 047.00 | 1 672 047.00 | | 1 672 047.00 |
DH Report à nouveau | 7 059 181.00 | 6 862 331.00 | | 7 059 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 909.00 | 249 350.00 | | 424 909.00 |
DL TOTAL (I) | 10 971 138.00 | 10 598 729.00 | | 10 971 138.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DO TOTAL (II) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 605.00 | 795 165.00 | | 951 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 914 000.00 | 984 000.00 | | 914 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 905.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 490.00 | 10 385.00 | | 48 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 487.00 | 1 007 216.00 | | 1 070 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 486.00 | 834 379.00 | | 861 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 386.00 | | 27 467.00 |
EA Autres dettes | 2 519 665.00 | 2 916 481.00 | | 2 519 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 511.00 | 5 780 751.00 | | 5 442 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 446 865.00 | 16 379 480.00 | | 16 446 865.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 422 203.00 | 50 308.00 | | 422 203.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 145 216.00 | 140 000.00 | | 145 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 876 737.00 | 559 370.00 | 24 436 108.00 | 23 876 737.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 707 219.00 | 8 038.00 | 715 257.00 | 707 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 583 956.00 | 567 408.00 | 25 151 364.00 | 24 583 956.00 |
FM Production stockée | | | 154 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 478 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 221 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 474 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 460.00 | |
GE Autres charges | | | 26 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 391 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 2 008.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 438.00 | 321.00 | | 13 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 498.00 | 2 329.00 | | 13 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 5 401.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 992.00 | 5 401.00 | | 40 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 494.00 | -3 072.00 | | -27 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 542.00 | 12 172.00 | | 195 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 248 328.00 | 24 957 569.00 | | 25 248 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 823 419.00 | 24 708 218.00 | | 24 823 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 909.00 | 249 350.00 | | 424 909.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 48 994.00 | 69 741.00 | | 48 994.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 955.00 | 422 501.00 | | 955.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 95 524.00 | 422 203.00 | | 95 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 495 970.00 | | 3 724 013.00 | 14 495 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 523.00 | | | 883 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 618 141.00 | 5 944 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 961.00 | 4 099 908.00 | 14 017 114.00 | 102 961.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 883 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 674 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 961.00 | 481 172.00 | 6 515 023.00 | 102 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 493.00 | | 40 107.00 | 634 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550 894.00 | | 548 261.00 | 6 550 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427 060.00 | | 3 135 645.00 | 6 427 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 890.00 | 436 333.00 | 479 802.00 | 6 246 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841 284.00 | 4 727.00 | | 841 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 789.00 | 48 091.00 | | 557 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 817.00 | 383 515.00 | 479 802.00 | 4 847 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 745 130.00 | 1 500 000.00 | | 2 745 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
6T Sur comptes clients | 17 575.00 | 8 015.00 | 327.00 | 17 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 299.00 | 158 015.00 | 7 538.00 | 344 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 299.00 | 158 015.00 | 7 538.00 | 344 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 015.00 | 7 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 487.00 | 1 070 487.00 | | 1 070 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 276.00 | 432 276.00 | | 432 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 172.00 | 343 172.00 | | 343 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 842.00 | 243 842.00 | | 243 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 904.00 | 2 062 904.00 | | 2 062 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 135 645.00 | 3 135 645.00 | | 3 135 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 051 338.00 | | | 4 051 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VB T. V. A. | 270 424.00 | | | 270 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 807.00 | 276 807.00 | | 276 807.00 |
VI Groupe et associés | 456 761.00 | 456 761.00 | | 456 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 216.00 | | | 947 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859 468.00 | | | 859 468.00 |
VP Divers | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 409.00 | | | 262 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719 564.00 | 8 708 979.00 | 10 585.00 | 8 719 564.00 |
VW T.V.A. | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 022.00 | 5 394 022.00 | | 5 394 022.00 |