| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 950.00 | 358 416.00 | 90 534.00 | 448 950.00 |
AH Fonds commercial | 157 602.00 | | 157 602.00 | 157 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
AN Terrains | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
AP Constructions | 1 730 109.00 | 1 652 184.00 | 77 925.00 | 1 730 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786 946.00 | 3 295 037.00 | 1 491 910.00 | 4 786 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 080.00 | 662 818.00 | 263 262.00 | 926 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 586.00 | | 337 586.00 | 337 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 696 414.00 | 977 500.00 | 4 718 914.00 | 5 696 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | 5 013.00 | 1 372.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 038 227.00 | 8 069 273.00 | 10 968 954.00 | 19 038 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 670 419.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 606 262.00 | |
BT Marchandises | | | 930 074.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263 699.00 | 34 933.00 | 6 228 766.00 | 6 263 699.00 |
BZ Autres créances | 3 464 437.00 | | 3 464 437.00 | 3 464 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 9 120 308.00 | | 9 120 308.00 | 9 120 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 916 511.00 | 34 933.00 | 18 881 578.00 | 18 916 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 954 738.00 | 8 104 206.00 | 29 850 532.00 | 37 954 738.00 |
CU Autres participations | 2 844 214.00 | | 2 844 214.00 | 2 844 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 004 413.00 | 1 118 305.00 | 886 108.00 | 2 004 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 1 650 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 047.00 | 1 672 047.00 | | 1 672 047.00 |
DH Report à nouveau | 4 661 328.00 | 9 318 569.00 | | 4 661 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 760.00 | 337 759.00 | | 571 760.00 |
DL TOTAL (I) | 13 670 135.00 | 13 143 375.00 | | 13 670 135.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 127 661.00 | 132 329.00 | | 127 661.00 |
DN Avances conditionnées | 127 661.00 | 132 329.00 | | 127 661.00 |
DO TOTAL (II) | 127 661.00 | 132 329.00 | | 127 661.00 |
DP Provisions pour risques | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 175 000.00 | 914 000.00 | | 1 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 380 621.00 | 996 935.00 | | 7 380 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 808.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 897.00 | 1 280 670.00 | | 2 957 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 946.00 | 759 653.00 | | 1 112 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 20 474.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 3 278 002.00 | 2 428 982.00 | | 3 278 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 911 551.00 | 6 400 714.00 | | 15 911 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 850 532.00 | 19 676 418.00 | | 29 850 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 911 551.00 | 5 644 619.00 | | 15 911 551.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -810 508.00 | -44 351.00 | | -810 508.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 126.00 | 1 489.00 | | 126.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -26.00 | 1 612.00 | | -26.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 100.00 | 3 101.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 218 981.00 | | 32 218 981.00 | 32 218 981.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 538 302.00 | | 538 302.00 | 538 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 757 283.00 | | 32 757 283.00 | 32 757 283.00 |
FM Production stockée | | | -1 169 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 580 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 919 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 106 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 183 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 167 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 049.00 | |
GE Autres charges | | | 378 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 991 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 491.00 | 1 255.00 | | 56 491.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 696.00 | 25 710.00 | | 11 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 790.00 | 55 819.00 | | 75 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 13 289.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 088.00 | 10 525.00 | | 96 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 697.00 | 151 226.00 | | 841 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 113.00 | 23 814.00 | | 98 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 113.00 | -16 823.00 | | -98 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 954.00 | -57 912.00 | | 169 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 435 595.00 | 32 844 355.00 | | 33 435 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 863 835.00 | 32 506 596.00 | | 32 863 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 759.00 | 337 758.00 | | 571 759.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -210 959.00 | -11 174.00 | | -210 959.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -810 532.00 | -42 737.00 | | -810 532.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -810 535.00 | -42 738.00 | | -810 535.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -26.00 | 1 612.00 | | -26.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -810 509.00 | -44 350.00 | | -810 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 222 140.00 | | 7 818 010.00 | 18 222 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 057 454.00 | | 36 847.00 | 2 057 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 299 350.00 | 8 547 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038 627.00 | 5 963 296.00 | 19 038 226.00 | 1 038 627.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 889.00 | 2 004 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529 612.00 | 606 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 627.00 | 44 443.00 | 7 880 249.00 | 1 038 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 095.00 | | 79 069.00 | 1 057 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308 341.00 | | 1 654 979.00 | 7 308 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799 249.00 | | 6 047 113.00 | 7 799 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117 289.00 | 546 127.00 | 621 656.00 | 7 117 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 799.00 | 113 299.00 | 84 794.00 | 1 089 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 390.00 | 20 638.00 | 529 613.00 | 822 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 099.00 | 412 189.00 | 7 249.00 | 5 205 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 574 513.00 | 408 000.00 | | 574 513.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 186.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 624.00 | 9 653.00 | 31 344.00 | 56 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 137.00 | 417 653.00 | 31 344.00 | 676 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 137.00 | 558 839.00 | 31 344.00 | 676 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 653.00 | 31 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 549 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 897.00 | 2 957 897.00 | | 2 957 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 520.00 | 383 520.00 | | 383 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 473.00 | 396 473.00 | | 396 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 869.00 | 2 708 869.00 | | 2 708 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 696 414.00 | 5 696 414.00 | | 5 696 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 215 912.00 | 6 215 912.00 | | 6 215 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VB T. V. A. | 630 185.00 | 630 185.00 | | 630 185.00 |
VC Groupe et associés | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 380 621.00 | 7 380 621.00 | | 7 380 621.00 |
VI Groupe et associés | 569 133.00 | 569 133.00 | | 569 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 653 853.00 | | | 6 653 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 090.00 | | | 175 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 514.00 | 754 514.00 | | 754 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 228.00 | 1 864 228.00 | | 1 864 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 498 589.00 | 15 492 204.00 | 6 385.00 | 15 498 589.00 |
VW T.V.A. | 282 195.00 | 282 195.00 | | 282 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 911 551.00 | 15 911 551.00 | | 15 911 551.00 |