| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 065.00 | 385 081.00 | 135 983.00 | 521 065.00 |
AH Fonds commercial | 157 601.00 | 43 953.00 | 113 648.00 | 157 601.00 |
AN Terrains | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
AP Constructions | 1 730 109.00 | 1 672 500.00 | 57 608.00 | 1 730 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693 403.00 | 3 590 660.00 | 2 102 743.00 | 5 693 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 847.00 | 747 422.00 | 229 424.00 | 976 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 219 855.00 | 528 000.00 | 7 691 855.00 | 8 219 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | 5 013.00 | 1 372.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 233 038.00 | 9 018 328.00 | 14 214 710.00 | 23 233 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584 373.00 | 32 846.00 | 6 551 526.00 | 6 584 373.00 |
BZ Autres créances | 3 686 957.00 | | 3 686 957.00 | 3 686 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 356 594.00 | | 356 594.00 | 356 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 728 522.00 | 32 846.00 | 10 695 675.00 | 10 728 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 961 561.00 | 9 051 174.00 | 24 910 386.00 | 33 961 561.00 |
CU Autres participations | 3 647 586.00 | 811 072.00 | 2 836 514.00 | 3 647 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 004 412.00 | 1 234 624.00 | 769 788.00 | 2 004 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | 165 000.00 | | 660 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 047.00 | 1 672 047.00 | | 1 672 047.00 |
DH Report à nouveau | 4 692 487.00 | 4 661 327.00 | | 4 692 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 307.00 | 571 759.00 | | 765 307.00 |
DL TOTAL (I) | 14 389 842.00 | 13 670 134.00 | | 14 389 842.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 117 903.00 | 127 660.00 | | 117 903.00 |
DO TOTAL (II) | 117 903.00 | 127 660.00 | | 117 903.00 |
DP Provisions pour risques | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 738.00 | 7 380 621.00 | | 1 862 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 960.00 | 2 957 897.00 | | 2 549 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 001.00 | 1 112 946.00 | | 1 169 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 3 502 009.00 | 3 278 001.00 | | 3 502 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943.00 | 5 284.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261 454.00 | 15 911 550.00 | | 10 261 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 910 386.00 | 29 850 531.00 | | 24 910 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 131.00 | 15 911 550.00 | | 7 738 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 711.00 | | | 278 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 496 018.00 | 872 031.00 | 36 368 050.00 | 35 496 018.00 |
FG Production vendue services | 519 124.00 | | 519 124.00 | 519 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 015 143.00 | 872 031.00 | 36 887 175.00 | 36 015 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 957 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 416 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 900 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 65 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 103 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 449 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 962.00 | 56 491.00 | | 45 962.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 11 696.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 399 056.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 401 081.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 747.00 | -401 081.00 | | 7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 263.00 | 169 954.00 | | 182 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 928 122.00 | 33 435 595.00 | | 37 928 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 162 815.00 | 32 863 835.00 | | 37 162 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 307.00 | 571 759.00 | | 765 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 038 226.00 | | 13 493 888.00 | 19 038 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 004 412.00 | | | 2 004 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 123 289.00 | 11 873 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 299 076.00 | 23 233 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 004 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 551.00 | 678 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082 235.00 | 8 676 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 551.00 | | 165 667.00 | 606 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 880 249.00 | | 3 878 117.00 | 7 880 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547 013.00 | | 9 450 103.00 | 8 547 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 041 759.00 | 615 876.00 | 28 393.00 | 7 041 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118 304.00 | 116 319.00 | | 1 118 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 415.00 | 86 866.00 | 16 247.00 | 313 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 610 039.00 | 412 690.00 | 12 145.00 | 5 610 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 982 513.00 | | 449 500.00 | 982 513.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 933.00 | 8 315.00 | 10 401.00 | 34 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 446.00 | 819 387.00 | 459 901.00 | 1 062 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 632.00 | 819 387.00 | 459 901.00 | 1 203 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 315.00 | 10 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 811 072.00 | 449 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 960.00 | 2 549 960.00 | | 2 549 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 948.00 | 304 948.00 | | 304 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 202.00 | 450 202.00 | | 450 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 334.00 | 194 334.00 | | 194 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020 700.00 | 2 620 443.00 | 400 257.00 | 3 020 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 219 855.00 | 374 578.00 | 7 845 277.00 | 8 219 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 541 960.00 | 6 541 960.00 | | 6 541 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
VB T. V. A. | 1 185 317.00 | 1 185 317.00 | | 1 185 317.00 |
VC Groupe et associés | 241 890.00 | 241 890.00 | | 241 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 711.00 | 278 711.00 | | 278 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 027.00 | 1 108 049.00 | 475 978.00 | 1 584 027.00 |
VI Groupe et associés | 481 309.00 | 9 221.00 | 472 088.00 | 481 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813 172.00 | | | 5 813 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 256.00 | 442 256.00 | | 442 256.00 |
VP Divers | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 709.00 | 1 804 709.00 | | 1 804 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 597 114.00 | 10 703 039.00 | 7 894 075.00 | 18 597 114.00 |
VW T.V.A. | 196 137.00 | 196 137.00 | | 196 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261 454.00 | 7 738 131.00 | 2 523 323.00 | 10 261 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |